目 录
第一部分 石城县通天寨景区管理中心部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 石城县通天寨景区管理中心2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 石城县通天寨景区管理中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 石城县通天寨景区管理中心概况
一、部门主要职能
石城县通天寨景区管理中心主要负责（含荷花园在内的乡村旅游示范点）的各项旅游综合服务、旅游商品销售、旅游咨询服务等。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 石城县通天寨景区管理中心2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计110.87万元，较上年增长363.75%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增多。本年收入的具体构成为：财政拨款收入110.87万元，占100%，其中，一般公共预算财政拨款30.87万元，政府性基金预算财政拨款80万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为80.90万元，决算数为110.87万元，完成年初预算的137.05%，主要原因是：城乡社区支出安排的支出增多。
按功能分类科目分：医疗卫生与计划生育支出0.73万元，城乡社区支出80万元，商品服务业等支出27.51万元，住房保障支出2.63万元。完成年初预算的137.05%，主要原因是：城乡社区支出安排的支出增多。
按经济分类科目分：工资福利支出27.51万元，对个人和家庭补助支出3.36万元，政府性基金预算财政拨款支出80万。完成年初预算的137.05%，主要原因是：城乡社区支出安排的支出增多。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费支出30.87万元，比2015年增加0.4万元，基本无变化。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出80万元，为城乡社区支出。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
按要求开展。
八.专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 石城县通天寨景区管理中心2016年部门决算表
